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光大保德信专精特新混合A(016477)

2023-09-28     0.84611.0872%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,239,938.91-351,911.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)60,917,215.2576,840,239.22
期末单位基金资产净值(元)0.950.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00