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光大保德信专精特新混合C(016478)

2024-07-15     0.6891-1.6274%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,740,243.89-3,080,141.27-466,426.56-824,374.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,632,835.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,981,558.4121,641,764.4222,346,230.0525,827,963.21
期末单位基金资产净值(元)0.790.820.840.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-17.630.000.00