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建信鑫享短债债券D(016497)

2024-07-23     1.07510.0186%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)26,790.846,099.0122,609.303,582.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,791.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,299,928.011,085,629.30625,354.28591,703.70
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.130.00