主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,532.59 | -3,199.74 | -4,992.32 | -5,523.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,332.19 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 130,476.92 | 142,565.18 | 350,499.72 | 123,737.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.35 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |