0.0168% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,560,377.89 | 4,215,546.26 | 7,697,029.05 | 2,468,788.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 84,079,900.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,184,338,360.45 | 571,250,513.52 | 601,459,571.09 | 610,644,584.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 0.00 |