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华泰紫金创新成长混合发起A(016517)

2024-03-04     0.87251.4417%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,147,622.76-628,598.47975,292.871,813,602.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-735,297.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,927,491.0024,976,094.3328,318,396.3231,017,193.72
期末单位基金资产净值(元)0.900.930.971.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.530.00