主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 404,493.59 | -1,452,128.33 | -800,928.36 | -628,598.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,596,458.59 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,738,033.13 | 21,944,843.54 | 22,927,491.00 | 24,976,094.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.89 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.17 | 0.00 |