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华安新回报混合C(016519)

2025-05-27     1.5171-0.0329%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00745,161.0272,118.80-4.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,942,371.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0097,231,953.97139,730,007.4512,014.34
期末单位基金资产净值(元)0.001.541.521.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.530.000.00