-2.7466% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 100,344,980.74 | 14,800,747.52 | 36,697,913.34 | 17,468,016.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 337,099,540.77 | 0.00 | 286,569,082.15 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.36 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,076,998,722.98 | 1,886,192,469.51 | 2,109,624,399.98 | 1,471,605,315.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.23 | 1.79 | 1.92 | 1.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 16.12 | 0.00 | 15.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 123.33 | 0.00 | 92.33 | 0.00 |