主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 71,655,547.96 | 71,275,646.17 | 95,688,348.42 | 34,573,968.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 126,624,796.18 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,319,568,819.77 | 5,210,901,284.16 | 5,120,228,541.07 | 5,081,942,560.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |