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上银慧鑫利债券(016537)

2024-04-24     1.0555-0.2363%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)71,275,646.1722,617,436.9434,573,968.6938,496,942.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0069,436,576.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,210,901,284.165,120,228,541.075,081,942,560.395,061,327,331.20
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.98