主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,557,679.04 | -63,879.40 | 127,145.65 | 1,136,435.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,351,858.67 | 0.00 | -512,176.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 129,256,683.71 | 146,066,002.99 | 198,039,226.71 | 248,108,484.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.58 | 0.00 | -0.21 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.58 | 0.00 | -0.21 |