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交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) - 搜狐基金
交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)
2024-12-02
1.00000.2406%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 112,726.57 | -17,008.12 | -2,557,679.04 | -63,879.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,351,858.67 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 100,546,415.24 | 113,744,105.62 | 129,256,683.71 | 146,066,002.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |