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交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)

2024-12-02     1.00000.2406%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)112,726.57-17,008.12-2,557,679.04-63,879.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-2,351,858.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,546,415.24113,744,105.62129,256,683.71146,066,002.99
期末单位基金资产净值(元)0.990.980.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.58