-0.3215% | 主要财务指标 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 224,348.51 | 2,815,803.50 | 704,756.26 | 1,569,665.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,466,318.92 | 0.00 | 711,541.12 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,499,044.81 | 31,684,129.06 | 36,499,814.14 | 50,385,587.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.85 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 1.53 |