主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 728,003.87 | -58,400,169.01 | -26,480,603.44 | -15,307,400.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 68,048,164.61 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,251,714.72 | 73,355,931.06 | 410,001,074.93 | 250,773,820.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.08 | 1.20 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.63 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -18.98 | 0.00 |