0.0090% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,180,068.06 | 5,913,033.28 | 2,070,871.56 | 2,533,138.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,764,582.99 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 191,453,474.99 | 164,744,963.61 | 128,428,005.36 | 270,874,185.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 |