1.0530% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 260,824,914.43 | 65,963.69 | 57,641,218.00 | 33,310,301.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 833,013,434.65 | 0.00 | 82,346,053.24 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.56 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,969,682,087.01 | 382,762,553.52 | 337,773,045.35 | 198,715,603.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.69 | 1.71 | 1.80 | 1.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 105.26 | 0.00 | 106.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 269.25 | 0.00 | 79.89 | 0.00 |