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民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)

2025-02-11     1.02400.0489%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)36,353,812.5517,936,078.7629,221,619.8113,523,708.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,881,972.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,045,471,105.892,075,675,777.062,067,979,782.552,041,186,529.02
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.930.00