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嘉实上海金ETF发起联接A(016581)

2024-06-14     1.19160.0756%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)974,105.3129,452.6348,402.12-7,538.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-604.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,772,480.3714,095,431.8912,261,185.9510,742,692.12
期末单位基金资产净值(元)1.161.081.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.77