主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -11,811.69 | -13,904.11 | 5,902.51 | -39,080.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,084.26 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,141,868.49 | 1,131,892.94 | 849,414.54 | 826,983.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.28 | 2.25 | 2.30 | 2.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.80 |