主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -13,962,821.72 | -5,954,442.16 | -1,550,956.66 | -3,225,288.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,099,914.81 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 92,922,637.80 | 112,586,273.36 | 116,454,808.44 | 131,110,693.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.90 | 0.90 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.42 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.42 | 0.00 | 0.00 |