-1.6398% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,452,775.36 | 7,151,005.16 | 20,116,485.27 | 11,774,433.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 66,608,217.46 | 0.00 | 15,414,046.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.84 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 145,550,554.21 | 17,826,879.56 | 52,106,473.06 | 39,788,646.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.84 | 1.42 | 1.42 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 29.84 | 0.00 | 56.09 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 84.38 | 0.00 | 42.01 | 0.00 |