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财通资管臻享成长混合C(016606) - 搜狐基金
财通资管臻享成长混合C(016606)
2024-11-13
0.9955-0.4301%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -3,569,673.37 | -16,629,940.79 | -13,962,821.72 | -5,954,442.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -24,183,248.23 | 0.00 | -13,099,914.81 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 97,877,982.41 | 90,649,475.16 | 92,922,637.80 | 112,586,273.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.79 | 0.78 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.88 | 0.00 | -10.42 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.06 | 0.00 | -10.42 |