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中金安盈90天持有中短债A(016607)

2024-05-24     1.05400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)705,886.65861,771.48979,062.18276,083.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00555,551.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,868,946.34104,055,917.99151,867,996.3424,104,488.53
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.43