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长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)

2024-05-22     1.03430.0097%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)11,430,031.1042,891,440.989,192,561.7825,072,358.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0092,032,315.590.0023,155,251.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,177,963,270.893,866,558,832.931,033,034,084.801,630,560,941.39
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.140.001.15
基金累计净值增长率(%)0.002.440.001.44