主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,806,464.36 | -27,215,294.77 | -8,708,135.90 | -6,166,812.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -26,566,491.72 | 0.00 | -8,118,786.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 129,799,739.38 | 140,552,964.02 | 145,395,617.44 | 166,915,195.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.76 | 0.00 | -4.89 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.53 | 0.00 | -4.64 |