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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638)

2025-05-08     1.02500.1661%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00467,447.66-267,435.36-255,127.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-359,477.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.008,126,604.9714,739,955.2615,959,650.89
期末单位基金资产净值(元)0.001.020.990.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-2.20