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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638) - 搜狐基金
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638)
2025-05-08
1.0250
0.1661%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 467,447.66 | -267,435.36 | -255,127.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -359,477.53 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 8,126,604.97 | 14,739,955.26 | 15,959,650.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.02 | 0.99 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 |