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华商稳健泓利一年持有混合C(016642) - 搜狐基金
华商稳健泓利一年持有混合C(016642)
2025-04-18
1.0497
-0.0857%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 7,124,481.75 | -240,938.00 | 6,902,884.46 | 1,173,611.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 632,989.96 | 0.00 | 749,020.29 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,189,592.70 | 18,545,236.96 | 25,958,020.38 | 215,936,417.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.29 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 4.67 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |