-0.0857% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,124,481.75 | -240,938.00 | 6,902,884.46 | 1,173,611.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 632,989.96 | 0.00 | 749,020.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,189,592.70 | 18,545,236.96 | 25,958,020.38 | 215,936,417.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.29 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.67 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |