0.1175% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,156,329.95 | 451,051.35 | -325,035.95 | 1,577,502.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -291,832.83 | 0.00 | 514,513.84 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,941,682.14 | 149,021,380.83 | 162,685,710.68 | 187,225,299.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.28 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.28 |