主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,014,064.97 | -4,933,810.32 | -1,589,422.44 | -479,423.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,643,129.75 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,291,204.88 | 23,930,253.06 | 25,298,904.83 | 30,563,734.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.10 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.92 | 0.00 | 0.00 |