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兴华安裕利率债A(016658)

2024-04-19     1.07400.1679%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)14,403,849.8817,297,020.675,087,736.279,092,665.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,969,953.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,706,469,766.741,064,926,284.68674,953,008.521,160,451,650.31
期末单位基金资产净值(元)1.061.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.650.000.00