0.0720% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -24,804,662.96 | -38,870,206.26 | -1,185,042.82 | 6,456,780.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 42,693,853.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,272,579,258.89 | 1,556,652,751.01 | 2,917,346,197.05 | 3,161,949,828.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.07 | 1.06 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |