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易方达丰和债券C(016699)

2024-04-17     1.33280.4522%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)594,109.82853,338.07-1,133,108.82-605,655.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,462,765.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,394,903.27152,119,355.6353,381,011.5660,142,915.76
期末单位基金资产净值(元)1.301.321.311.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.030.00