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易方达丰和债券C(016699)

2024-12-04     1.3726-0.0655%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-381,447.91-1,011,192.10503,635.19314,339.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,201,402.920.0017,016,711.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,226,188.35128,193,660.47113,367,791.11123,394,903.27
期末单位基金资产净值(元)1.371.331.321.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.240.00-0.21
基金累计净值增长率(%)0.001.670.00-0.56