主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -608,819.10 | 43,198.12 | -17,673.92 | 138,188.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 62,753.78 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 50,160,894.73 | 13,289,122.76 | 12,119,525.61 | 11,155,114.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.14 | 1.06 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.22 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.22 | 0.00 | 0.00 |