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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)

2023-12-05     1.09560.3480%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-17,673.92138,188.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)12,119,525.6111,155,114.03
期末单位基金资产净值(元)1.061.10
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00