-2.7006% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 183,908,873.31 | 201,659,444.44 | 121,601,002.40 | 101,708,889.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -130,742,299.96 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 939,582,958.77 | 1,034,419,706.02 | 1,940,239,212.63 | 2,739,480,802.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.08 | 1.08 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 45.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 0.00 |