-0.2500% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,592,820.23 | 1,219,568.09 | 1,068,902.24 | 348,641.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 16,516,674.92 | 0.00 | 5,448,138.60 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 336,627,056.00 | 297,608,905.80 | 147,506,044.96 | 73,022,635.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.85 | 0.00 | 5.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.14 | 0.00 | 11.08 | 0.00 |