0.0180% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,377,069.53 | 2,625,305.15 | 41,631,412.06 | 4,031,350.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 55,476,175.00 | 0.00 | 33,040,536.85 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 670,385,756.30 | 468,218,896.67 | 464,337,391.40 | 971,223,224.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.35 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.53 | 0.00 | 9.06 | 0.00 |