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中银中短债债券C(016718)

2024-07-18     1.0567-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)10,388,963.366,649,807.095,473,135.581,723,112.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,906,115.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,804,763,346.80639,418,609.49351,013,795.89218,113,491.79
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.700.00