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长信中证科创创业50指数增强C(016730) - 搜狐基金
长信中证科创创业50指数增强C(016730)
2025-07-11
1.0114
0.9079%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,368,746.59 | -249,053.75 | -1,357,026.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,074,297.26 | 0.00 | -2,801,474.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 65,059,151.70 | 30,417,238.41 | 10,114,858.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.01 | 0.94 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 18.71 | 0.00 | -7.52 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.52 | 0.00 | -21.69 |