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国投瑞银锐意改革混合C(016780)

2024-06-18     0.79701.5287%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-43,868.67-154,165.20-21,537.2419,972.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,479,421.960.00-218,880.94
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.360.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,076,349.732,935,244.81735,927.49663,529.10
期末单位基金资产净值(元)0.740.720.750.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.560.006.03
基金累计净值增长率(%)0.00-14.980.00-2.48