-0.4107% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,338,057.41 | 2,403,151.48 | 2,327,466.86 | 1,128,518.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,145,335.43 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,755,088.13 | 10,288,298.17 | 21,792,173.94 | 27,619,395.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.81 | 1.42 | 1.48 | 1.42 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 63.45 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 74.79 | 0.00 |