-0.6056% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 114,898.13 | 934,860.80 | 696,834.58 | 201,050.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -100,374.30 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,188,693.45 | 14,062,178.55 | 14,788,839.89 | 14,909,143.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 0.99 | 1.04 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.54 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 0.00 |