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建信鑫和30天持有债券C(016800)

2024-06-18     1.07380.0279%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)10,890,678.386,701,003.2713,925,590.6210,134,249.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0022,356,583.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,434,101,761.73826,215,411.58784,499,322.221,202,189,464.69
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.36