-0.0083% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 739,204.20 | 1,201,730.22 | 1,609,876.61 | 185,726.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 52,091,023.77 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 369,411,824.98 | 386,570,469.20 | 388,337,787.16 | 384,288,699.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 30.77 | 0.00 |