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格林聚享增强债券A(016804)

2024-05-24     1.25370.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,201,730.221,609,876.61185,726.36135,514.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0052,091,023.770.00358,707.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)386,570,469.20388,337,787.16384,288,699.572,185,249.38
期末单位基金资产净值(元)1.251.251.241.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.680.007.06
基金累计净值增长率(%)0.0030.770.0028.81