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华宝安融六个月持有期债券A(016806)

2024-06-13     1.0032-0.2684%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-401,683.43577,885.11-270,068.26952,438.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-495,867.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,345,107.5568,520,939.8086,203,522.95198,494,857.26
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.520.000.00