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国联煤炭C(016814)

2024-04-12     2.0630-0.4824%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)878,749.29330,915.67813,609.74-202,205.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-208,203.450.00-169,106.170.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,957,958.2719,433,602.0633,855,737.6924,422,815.96
期末单位基金资产净值(元)1.851.781.621.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.590.00-2.930.00
基金累计净值增长率(%)-4.250.00-15.950.00