0.6882% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,234,918.32 | 7,742,859.32 | 32,203,808.33 | 27,500,044.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 327,642.71 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,928,875.08 | 70,682,768.96 | 99,189,604.52 | 132,845,814.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.41 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |