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鹏华睿进一年持有期混合A(016818)

2024-05-20     0.99541.2203%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,841,237.86-16,765,955.53-4,078,400.48-298,569.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,995,045.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)297,835,132.06319,872,821.19320,312,862.13320,529,550.23
期末单位基金资产净值(元)0.970.940.940.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.160.000.00