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长信先优债券C(016820)

2024-11-06     1.0695-0.1121%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)14,723.51248,136.51-5,429.05-9,471.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00464,733.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,231.8410,594,515.5310,150,399.5815,092,377.77
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.00