/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
长信先优债券C(016820) - 搜狐基金
长信先优债券C(016820)
2024-11-06
1.0695-0.1121%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 14,723.51 | 248,136.51 | -5,429.05 | -9,471.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,733.69 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 182,231.84 | 10,594,515.53 | 10,150,399.58 | 15,092,377.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |