主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,429.05 | -9,471.35 | -728.23 | 3,780.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 464,733.69 | 0.00 | 2,769.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,150,399.58 | 15,092,377.77 | 23,851.02 | 65,664.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.43 | 0.00 | -0.27 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.00 | 0.00 | -1.85 |