-0.1155% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 511,968.35 | 242,651.15 | 74,059.03 | 341,571.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 570,978.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,881,775.43 | 33,236,988.48 | 37,190,829.90 | 29,805,364.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |