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安信稳健启航一年持有混合A(016826)

2024-05-24     1.0448-0.2006%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-540,512.35-271,905.581,089,949.612,034,720.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,046,537.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,179,988.40152,923,236.41183,160,784.24182,008,815.53
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.25