0.0649% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 961,113.41 | 407,167.15 | 515,338.81 | 2,859,542.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 9,773,948.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 116,441,132.62 | 125,046,795.46 | 138,788,850.14 | 70,407,694.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |