1.2581% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 44,607,055.69 | 48,888,198.46 | 107,737,431.78 | 40,274,190.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 95,986,573.05 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 502,012,981.67 | 506,876,250.69 | 653,298,284.28 | 777,646,304.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.35 | 1.33 | 1.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.94 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 33.09 | 0.00 |