-0.4290% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 74,345,445.77 | 84,812,830.19 | 181,002,617.26 | 72,854,016.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 167,778,401.43 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 787,881,863.26 | 867,553,764.77 | 1,240,892,997.65 | 1,466,830,043.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.33 | 1.31 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 30.80 | 0.00 |