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博道惠泰优选混合C(016841)

2024-06-14     0.9205-0.0543%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,811,785.50-17,236,008.63-1,617,596.14-681,028.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-22,272,558.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,578,439.90164,029,569.88183,099,993.73209,864,448.80
期末单位基金资产净值(元)0.890.880.920.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-11.960.000.00