/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
红土创新稳益6个月持有期混合C(016845) - 搜狐基金
红土创新稳益6个月持有期混合C(016845)
2025-05-30
1.1114
-0.0719%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 424,495.65 | 862,819.67 | 680,200.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,731,870.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 26,412,825.06 | 54,527,631.63 | 51,383,551.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |