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银河景气行业混合A(016856)

2024-06-19     0.7087-0.8673%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,424,232.88-10,565,117.10-4,607,448.37-1,553,837.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,085,832.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.250.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,366,212.5138,658,962.9541,151,719.6252,751,755.81
期末单位基金资产净值(元)0.710.750.760.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-25.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-25.290.000.00