-2.5452% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,954,926.24 | 4,593,571.33 | 2,878,656.57 | 3,510,579.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,847,117.76 | 0.00 | -2,695,749.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,998,582.33 | 15,020,399.08 | 13,704,273.04 | 18,012,495.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.53 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 55.29 | 0.00 | 20.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 53.18 | 0.00 | -1.36 |