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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860) - 搜狐基金
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)
2025-06-13
1.0505
0.0000%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,303,758.70 | 2,888,959.96 | 10,944,579.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,931,830.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 726,956,995.83 | 736,035,562.47 | 726,342,699.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 |