主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 12,895.38 | 135,579.63 | -57,572.45 | 76,860.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -9,099.08 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,188,772.59 | 1,725,281.07 | 5,047,822.31 | 5,607,429.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 0.00 |