0.0095% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 874,267.11 | 363,766.40 | 508,853.20 | 486,938.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,341,367.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 118,358,673.34 | 41,109,563.73 | 49,897,055.64 | 75,351,183.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |