-0.3646% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,946,376.92 | 332,445.43 | 516,948.61 | 350,048.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,335,450.85 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,320,717.69 | 3,279,574.66 | 4,345,338.89 | 2,707,046.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 6.03 | 4.19 | 4.19 | 4.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 39.55 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 29.38 | 0.00 |